| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 835.00 | 5 664.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 967.00 | 21 441.00 | 8 526.00 | 29 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 472.00 | 23 276.00 | 14 195.00 | 37 472.00 |
BT Marchandises | 134 322.00 | | 134 322.00 | 134 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 336 515.00 | | 336 515.00 | 336 515.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 342.00 | | 487 342.00 | 487 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 814.00 | 23 277.00 | 501 537.00 | 524 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 584.00 | | | 303 584.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | | | 845.00 |
DH Report à nouveau | -9 564.00 | -25 636.00 | | -9 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 440.00 | 16 917.00 | | 38 440.00 |
DL TOTAL (I) | 79 721.00 | 41 281.00 | | 79 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 580.00 | 323 149.00 | | 404 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 2 956.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 085.00 | 1 362.00 | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 815.00 | 327 468.00 | | 421 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 537.00 | 368 749.00 | | 501 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 235.00 | 327 468.00 | | 17 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 120.00 | | 1 069 120.00 | 1 069 120.00 |
FG Production vendue services | 137 872.00 | | 137 872.00 | 137 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 992.00 | | 1 206 992.00 | 1 206 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 282.00 | 87 462.00 | | 1 219 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 840.00 | 70 545.00 | | 1 180 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 440.00 | 16 917.00 | | 38 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VC Groupe et associés | 303 585.00 | | 303 585.00 | 303 585.00 |
VI Groupe et associés | 404 581.00 | | 404 581.00 | 404 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 961.00 | 40 376.00 | 303 585.00 | 343 961.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 817.00 | 17 236.00 | 404 581.00 | 421 817.00 |