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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 340.00 | 123 587.00 | 39 753.00 | 163 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 099.00 | 23 481.00 | 6 618.00 | 30 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 070.00 | 147 067.00 | 62 003.00 | 209 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 215.00 | 32 201.00 | 549 014.00 | 581 215.00 |
BZ Autres créances | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
CF Disponibilités | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 413.00 | 32 201.00 | 834 213.00 | 866 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 484.00 | 179 268.00 | 896 216.00 | 1 075 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DH Report à nouveau | | -31 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 135.00 | 200 563.00 | | 105 135.00 |
DL TOTAL (I) | 130 332.00 | 170 197.00 | | 130 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 000.00 | 200 000.00 | | 177 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 910.00 | 426 563.00 | | 283 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 743.00 | 110 467.00 | | 187 743.00 |
EA Autres dettes | 117 231.00 | 34 432.00 | | 117 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 883.00 | 771 462.00 | | 765 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 216.00 | 941 659.00 | | 896 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 991.00 | | 24 910.00 | 184 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 209 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 193 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 859.00 | | 23 410.00 | 170 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | 1 500.00 | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 563.00 | 26 009.00 | 505.00 | 121 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 563.00 | 26 009.00 | 505.00 | 121 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 110.00 | | 5 329.00 | 27 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 110.00 | | 5 329.00 | 27 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 110.00 | | 5 329.00 | 27 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 581 215.00 | 581 216.00 | | 581 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 876.00 | 159 876.00 | | 159 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 424.00 | 747 424.00 | | 747 424.00 |