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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 1 010 886.00 | 71 174.00 | 939 712.00 | 1 010 886.00 |
AP Constructions | 9 595 915.00 | 2 595 153.00 | 7 000 762.00 | 9 595 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 608 917.00 | 2 668 442.00 | 7 940 474.00 | 10 608 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 532.00 | | 157 532.00 | 157 532.00 |
BZ Autres créances | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
CF Disponibilités | 219 118.00 | | 219 118.00 | 219 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 637.00 | | 834 637.00 | 834 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 443 554.00 | 2 668 442.00 | 8 775 111.00 | 11 443 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DG Autres réserves | 154 022.00 | 59 926.00 | | 154 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863.00 | 94 096.00 | | 95 863.00 |
DL TOTAL (I) | 255 843.00 | 159 979.00 | | 255 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970 544.00 | 4 297 636.00 | | 3 970 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360 700.00 | 4 645 172.00 | | 4 360 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 725.00 | 92 126.00 | | 74 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516.00 | 48 585.00 | | 5 516.00 |
EA Autres dettes | 107 781.00 | 113 530.00 | | 107 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519 268.00 | 9 197 051.00 | | 8 519 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 111.00 | 9 357 030.00 | | 8 775 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 360 700.00 | | | 4 360 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 515.00 | | 1 053 515.00 | 1 053 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 515.00 | | 1 053 515.00 | 1 053 515.00 |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 156.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 546.00 | 47 230.00 | | 16 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 546.00 | 47 230.00 | | 16 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 082.00 | 8 159.00 | | 13 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 082.00 | 8 159.00 | | 13 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | 39 071.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 23 090.00 | | 28 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 024.00 | 1 071 946.00 | | 1 074 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 161.00 | 977 850.00 | | 978 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 863.00 | 94 096.00 | | 95 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 608 917.00 | | | 10 608 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 608 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 606 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 606 802.00 | | | 10 606 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 287.00 | 509 156.00 | | 2 159 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 171.00 | 509 156.00 | | 2 157 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 052.00 | 78 590.00 | 47 920.00 | 135 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
UX Autres créances clients | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 955 527.00 | 334 160.00 | 1 424 335.00 | 3 955 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 225 649.00 | 357 583.00 | 1 521 000.00 | 4 225 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 830.00 | | | 325 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519 269.00 | 973 374.00 | 2 993 255.00 | 8 519 269.00 |