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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 812.00 | 83 562.00 | 3 250.00 | 86 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 237 119.00 | 643 577.00 | 1 593 543.00 | 2 237 119.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 758.00 | 5 220.00 | 6 539.00 | 11 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747 411.00 | | 747 411.00 | 747 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 143.00 | 732 359.00 | 2 424 784.00 | 3 157 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 489 787.00 | 1 149 551.00 | 9 340 237.00 | 10 489 787.00 |
BZ Autres créances | 2 304 472.00 | | 2 304 472.00 | 2 304 472.00 |
CF Disponibilités | 9 014 046.00 | | 9 014 046.00 | 9 014 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179 022.00 | | 1 179 022.00 | 1 179 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 987 328.00 | 1 149 551.00 | 21 837 777.00 | 22 987 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 144 471.00 | 1 881 910.00 | 24 262 561.00 | 26 144 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747 411.00 | | | 747 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 414 579.00 | 1 690 835.00 | | 2 414 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 995.00 | 723 744.00 | | 609 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 574.00 | 2 689 579.00 | | 3 299 574.00 |
DP Provisions pour risques | 8 050.00 | 1 741.00 | | 8 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 050.00 | 1 741.00 | | 8 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 362.00 | 5 478.00 | | 5 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 559.00 | 267 389.00 | | 248 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 530.00 | 337 878.00 | | 202 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 919 412.00 | 10 103 297.00 | | 15 919 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570 836.00 | 3 891 511.00 | | 4 570 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 651.00 | | |
EA Autres dettes | 8 239.00 | 362.00 | | 8 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 954 937.00 | 14 614 565.00 | | 20 954 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 262 561.00 | 17 305 885.00 | | 24 262 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 752 407.00 | 14 276 687.00 | | 20 752 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 362.00 | 5 478.00 | | 5 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 085 788.00 | 988 735.00 | 35 074 522.00 | 34 085 788.00 |
FD Production vendue biens | -6 296.00 | | -6 296.00 | -6 296.00 |
FG Production vendue services | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 135 866.00 | 988 735.00 | 35 124 600.00 | 34 135 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 977 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 644 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 381 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 180.00 | 35 153.00 | | 47 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 060.00 | 21 534.00 | | 249 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 627.00 | 35 270.00 | | 26 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 687.00 | 56 804.00 | | 275 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | 6 462.00 | | 9 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 327.00 | 26 907.00 | | 35 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 167.00 | 33 369.00 | | 45 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 520.00 | 23 435.00 | | 230 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 208.00 | 256 989.00 | | 215 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 253 610.00 | 35 373 913.00 | | 36 253 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 643 615.00 | 34 650 169.00 | | 35 643 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 995.00 | 723 744.00 | | 609 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 551.00 | | 1 029 114.00 | 2 534 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | 747 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 522.00 | 3 157 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 621.00 | 2 364 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 310.00 | 45 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 991.00 | | 988 307.00 | 1 776 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | | 39 216.00 | 10 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 412.00 | | 1 591.00 | 747 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 360.00 | 554 972.00 | 254 972.00 | 432 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 928.00 | 553 913.00 | 250 701.00 | 423 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 1 059.00 | 4 272.00 | 8 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741.00 | 8 050.00 | 1 741.00 | 1 741.00 |
6T Sur comptes clients | 804 024.00 | 1 149 551.00 | 804 024.00 | 804 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 024.00 | 1 149 551.00 | 804 024.00 | 804 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 765.00 | 1 157 601.00 | 805 765.00 | 805 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157 601.00 | 805 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 559.00 | 248 559.00 | | 248 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 919 412.00 | 15 919 412.00 | | 15 919 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747 411.00 | 747 411.00 | | 747 411.00 |
UX Autres créances clients | 8 908 979.00 | 8 908 979.00 | | 8 908 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580 808.00 | 1 580 808.00 | | 1 580 808.00 |
VB T. V. A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 989.00 | 2 858 989.00 | | 2 858 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182 979.00 | 2 182 979.00 | | 2 182 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179 022.00 | 1 179 022.00 | | 1 179 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 720 693.00 | 14 720 693.00 | | 14 720 693.00 |
VW T.V.A. | 1 673 240.00 | 1 673 240.00 | | 1 673 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 752 407.00 | 20 752 407.00 | | 20 752 407.00 |