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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 530.00 | 2 015.00 | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 542.00 | 18 387.00 | 16 155.00 | 34 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 866.00 | 159 976.00 | 82 890.00 | 242 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 309.00 | 178 893.00 | 215 415.00 | 394 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 172.00 | | 233 172.00 | 233 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
BZ Autres créances | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 206.00 | | 160 206.00 | 160 206.00 |
CF Disponibilités | 186 948.00 | | 186 948.00 | 186 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 703.00 | | 849 703.00 | 849 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 012.00 | 178 893.00 | 1 065 118.00 | 1 244 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 300 341.00 | 234 623.00 | | 300 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 807.00 | 115 719.00 | | 102 807.00 |
DL TOTAL (I) | 409 748.00 | 356 941.00 | | 409 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 819.00 | 120 992.00 | | 98 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 290 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 697.00 | 52 188.00 | | 40 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 199.00 | 229 688.00 | | 266 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 434.00 | 136 919.00 | | 119 434.00 |
EA Autres dettes | 80 222.00 | 82 873.00 | | 80 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 370.00 | 912 660.00 | | 655 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 118.00 | 1 269 601.00 | | 1 065 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 881.00 | | 53 042.00 | 347 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 394 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 562.00 | 59 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 277 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 522.00 | | 2 546.00 | 58 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 369.00 | | 50 091.00 | 232 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 990.00 | | 405.00 | 56 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 162.00 | 36 346.00 | 6 614.00 | 149 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 530.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 600.00 | 35 816.00 | 5 052.00 | 147 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 199.00 | 266 199.00 | | 266 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 177 153.00 | 177 153.00 | | 177 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 819.00 | 47 920.00 | 50 899.00 | 98 819.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 666.00 | 269 377.00 | 5 289.00 | 274 666.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 674.00 | 563 775.00 | 50 899.00 | 614 674.00 |