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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 301.00 | 6 780.00 | 11 521.00 | 18 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 811.00 | 6 780.00 | 24 031.00 | 30 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 660.00 | 6 780.00 | 66 880.00 | 73 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
DH Report à nouveau | -252 225.00 | | | -252 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 706.00 | | | -32 706.00 |
DL TOTAL (I) | -235 223.00 | | | -235 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 180.00 | | | 247 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 103.00 | | | 302 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 703.00 | | | 290 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 959.00 | | | -15 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 706.00 | | | -32 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 30 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703.00 | 2 077.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 2 077.00 | | 4 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VI Groupe et associés | 235 780.00 | 235 780.00 | | 235 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 340.00 | 26 830.00 | 12 510.00 | 39 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 103.00 | 290 703.00 | 11 400.00 | 302 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
ST Autres comptes | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 437.00 | | | 93 437.00 |