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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 922.00 | 69 711.00 | 14 211.00 | 83 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 760.00 | 52 472.00 | 30 288.00 | 82 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 682.00 | 122 183.00 | 44 499.00 | 166 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CF Disponibilités | 346 136.00 | | 346 136.00 | 346 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 041.00 | | 525 041.00 | 525 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 723.00 | 122 183.00 | 569 540.00 | 691 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 263 057.00 | 184 374.00 | | 263 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 040.00 | 83 184.00 | | 114 040.00 |
DL TOTAL (I) | 378 198.00 | 268 657.00 | | 378 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 607.00 | 79 517.00 | | 117 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 38 662.00 | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 503.00 | 33 990.00 | | 40 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 342.00 | 152 168.00 | | 191 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 540.00 | 420 825.00 | | 569 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 342.00 | 152 168.00 | | 191 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 765.00 | | 22 917.00 | 143 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 765.00 | | 22 917.00 | 143 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740.00 | 13 443.00 | | 108 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 740.00 | 13 443.00 | | 108 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 342.00 | 191 342.00 | | 191 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 1 131.00 | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 152.00 | 4 899.00 | | 5 152.00 |
ST Autres comptes | 29 948.00 | 22 325.00 | | 29 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 770.00 | 5 613.00 | | 5 770.00 |
YT Sous‐traitance | 15 317.00 | 16 273.00 | | 15 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 667.00 | 1 718.00 | | 10 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 637.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 1 768.00 | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 946.00 | 34 223.00 | | 42 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 481.00 | 26 370.00 | | 43 481.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 853.00 | 50 829.00 | | 66 853.00 |