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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 2 895.00 | 14 000.00 | 16 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 653.00 | 21 262.00 | 49 391.00 | 70 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 177.00 | 82 853.00 | 370 323.00 | 453 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 965.00 | 107 010.00 | 451 954.00 | 558 965.00 |
BZ Autres créances | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CF Disponibilités | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 979.00 | 107 010.00 | 604 968.00 | 711 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 240 249.00 | | | 240 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
DL TOTAL (I) | 339 386.00 | | | 339 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 027.00 | | | 208 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 582.00 | | | 265 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 968.00 | | | 604 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 187.00 | | 28 779.00 | 530 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 582.00 | | 28 249.00 | 495 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | 530.00 | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 693.00 | 37 319.00 | | 69 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 797.00 | 37 319.00 | | 66 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 028.00 | 58 430.00 | 149 598.00 | 208 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 336.00 | 32 096.00 | 18 240.00 | 50 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 582.00 | 115 984.00 | 149 598.00 | 265 582.00 |