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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 9 731.00 | 17 363.00 | 27 095.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 500.00 | 10 106.00 | 17 394.00 | 27 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
060 Stock marchandises | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
110 Total général Actif | 43 879.00 | 10 106.00 | 33 772.00 | 43 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 920.00 | | | 920.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 928.00 | 46 766.00 | | 24 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419.00 | 1 605.00 | | 419.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 352.00 | 48 446.00 | | 25 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406.00 | 3 947.00 | | 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 205.00 | 12 928.00 | | 6 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 643.00 | 204.00 | | 1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 11 570.00 | 16 171.00 | | 11 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 460.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 400.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 3 044.00 | 2 892.00 | | 3 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 780.00 | 1 460.00 | | 2 780.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 50.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 955.00 | 44 515.00 | | 32 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 603.00 | 3 931.00 | | -7 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 27.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -805.00 | 3 318.00 | | -805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |