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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 1 664.00 | 675.00 | 2 338.00 |
AP Constructions | 52 500.00 | 24 500.00 | 28 000.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 225.00 | 420.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 380.00 | 170 000.00 | 191 381.00 | 361 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 954.00 | 197 389.00 | 220 565.00 | 417 954.00 |
BT Marchandises | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BZ Autres créances | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CF Disponibilités | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 237.00 | | 211 237.00 | 211 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 190.00 | 197 389.00 | 431 802.00 | 629 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 768.00 | -277 393.00 | | -205 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 064.00 | 71 625.00 | | 67 064.00 |
DL TOTAL (I) | -128 704.00 | -195 768.00 | | -128 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696.00 | 52 120.00 | | 8 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 429.00 | 212 746.00 | | 177 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 035.00 | 275 470.00 | | 255 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 174.00 | 9 678.00 | | 38 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 171.00 | 91 142.00 | | 81 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 506.00 | 641 156.00 | | 560 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 802.00 | 445 388.00 | | 431 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 429.00 | | | 177 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 138.00 | | 1 402 138.00 | 1 402 138.00 |
FG Production vendue services | 246 931.00 | | 246 931.00 | 246 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 069.00 | | 1 649 069.00 | 1 649 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 536.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 1 613.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 613.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -1 613.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 773.00 | 1 761 289.00 | | 1 698 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 709.00 | 1 689 664.00 | | 1 631 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 064.00 | 71 625.00 | | 67 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 129.00 | | 84 205.00 | 349 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 381.00 | 417 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 472.00 | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 909.00 | 415 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | 2 338.00 | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 567.00 | | 81 866.00 | 346 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 911.00 | 53 536.00 | 15 059.00 | 158 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 2 103.00 | 2 472.00 | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 878.00 | 51 433.00 | 12 587.00 | 156 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VI Groupe et associés | 177 429.00 | 177 429.00 | | 177 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
VP Divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 914.00 | 88 824.00 | 90.00 | 88 914.00 |
VW T.V.A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 470.00 | 305 470.00 | | 305 470.00 |