| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 537.00 | 15 145.00 | 17 393.00 | 32 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 537.00 | 15 145.00 | 17 393.00 | 32 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
110 Total général Actif | 105 973.00 | 15 145.00 | 90 829.00 | 105 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 764.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 501.00 | 253 392.00 | | 265 501.00 |
222 Production stockée | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 083.00 | | |
230 Autres produits | 117.00 | 610.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 118.00 | 257 085.00 | | 318 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 906.00 | 69 452.00 | | 79 906.00 |
242 Autres charges externes. | 252 332.00 | 107 793.00 | | 252 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 2 621.00 | | 4 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 479.00 | 17 053.00 | | 20 479.00 |
252 Charges sociales | 10 076.00 | 5 213.00 | | 10 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 480.00 | 5 416.00 | | 6 480.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 251.00 | 207 549.00 | | 374 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 133.00 | 49 537.00 | | -56 133.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 667.00 | | |
294 Charges financières | 557.00 | 250.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 256.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 8 656.00 | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 543.00 | 43 041.00 | | -56 543.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 979.00 | | | 51 979.00 |