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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 620.00 | 631.00 | 25 989.00 | 26 620.00 |
AH Fonds commercial | 550 857.00 | | 550 857.00 | 550 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 178.00 | 207 303.00 | 414 875.00 | 622 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 23 174.00 | 1 530.00 | 24 704.00 |
BF Prêts | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 049.00 | | 236 049.00 | 236 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 311.00 | 231 108.00 | 1 231 203.00 | 1 462 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
BP En cours de production de services | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 898.00 | 76 164.00 | 1 054 734.00 | 1 130 898.00 |
BZ Autres créances | 1 085 524.00 | | 1 085 524.00 | 1 085 524.00 |
CF Disponibilités | 490 889.00 | | 490 889.00 | 490 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 071.00 | 76 164.00 | 2 758 907.00 | 2 835 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 381.00 | 307 272.00 | 3 990 110.00 | 4 297 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 918 556.00 | -771 605.00 | | -2 918 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 872.00 | -2 146 951.00 | | 1 141 872.00 |
DL TOTAL (I) | -1 666 684.00 | -2 808 556.00 | | -1 666 684.00 |
DP Provisions pour risques | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600.00 | 6 799.00 | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 883 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 818.00 | 1 782 627.00 | | 1 921 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 547.00 | 4 154 830.00 | | 3 698 547.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 226.00 | 6 827 546.00 | | 5 634 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 110.00 | 4 018 990.00 | | 3 990 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 190.00 | | 317 190.00 | 317 190.00 |
FG Production vendue services | 9 237 457.00 | | 9 237 457.00 | 9 237 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 554 647.00 | | 9 554 647.00 | 9 554 647.00 |
FM Production stockée | | | 25 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 618 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 052.00 | 7 000.00 | | 1 074 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 343 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 052.00 | 350 556.00 | | 1 074 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 11 937.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 336.00 | 2 153 126.00 | | 58 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 021.00 | 2 165 063.00 | | 81 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 031.00 | -1 814 507.00 | | 993 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 415.00 | 11 640 595.00 | | 10 862 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 543.00 | 13 787 546.00 | | 9 720 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 872.00 | -2 146 951.00 | | 1 141 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 424.00 | 69 635.00 | | 7 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 325.00 | | 317 948.00 | 1 450 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 127.00 | 237 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 962.00 | 1 462 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 646 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 857.00 | | 26 620.00 | 550 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 870.00 | | 104 847.00 | 542 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 598.00 | | 186 481.00 | 356 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 886.00 | 71 987.00 | 766.00 | 159 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 886.00 | 71 356.00 | 766.00 | 159 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 514.00 | 10 650.00 | | 65 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 514.00 | 10 650.00 | | 65 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 514.00 | 10 650.00 | | 65 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 818.00 | 1 457 109.00 | 117 351.00 | 1 921 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 639.00 | 418 720.00 | 2 505.00 | 428 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462 860.00 | 915 977.00 | 718 606.00 | 2 462 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UP Prêts | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 049.00 | | 236 049.00 | 236 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 940.00 | 1 043 940.00 | | 1 043 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
VB T. V. A. | 286 273.00 | 286 273.00 | | 286 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 155.00 | 145 155.00 | | 145 155.00 |
VP Divers | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 122.00 | 25 371.00 | 57 261.00 | 252 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 477.00 | 413 477.00 | | 413 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 778.00 | 2 173 771.00 | 323 006.00 | 2 496 778.00 |
VW T.V.A. | 554 926.00 | 314 849.00 | 240 077.00 | 554 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 226.00 | 3 145 886.00 | 1 135 799.00 | 5 634 226.00 |