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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 229.00 | 3 092.00 | 20 137.00 | 23 229.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 528.00 | 3 092.00 | 20 436.00 | 23 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
072 Créances – Autres | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
110 Total général Actif | 84 141.00 | 3 092.00 | 81 049.00 | 84 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 996.00 | 76 783.00 | | 311 996.00 |
222 Production stockée | -49 677.00 | 80 137.00 | | -49 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 594.00 | | | 594.00 |
230 Autres produits | 2 863.00 | 1 759.00 | | 2 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 778.00 | 158 678.00 | | 265 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 683.00 | 50 644.00 | | 88 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 300.00 | -2 500.00 | | -8 300.00 |
242 Autres charges externes. | 67 439.00 | 46 966.00 | | 67 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 534.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 550.00 | 44 377.00 | | 77 550.00 |
252 Charges sociales | 32 648.00 | 17 101.00 | | 32 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 103.00 | 105.00 | | 3 103.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 1 316.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 802.00 | 158 543.00 | | 262 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 976.00 | 135.00 | | 2 976.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 823.00 | 140.00 | | 1 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 684.00 | | | 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 684.00 | | | 684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -684.00 | | | -684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |