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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 730.00 | 41 167.00 | 48 563.00 | 89 730.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 505.00 | 41 167.00 | 60 338.00 | 101 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
060 Stock marchandises | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
110 Total général Actif | 242 421.00 | 41 167.00 | 201 253.00 | 242 421.00 |
134 Report à nouveau | | | 49 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 107.00 | | | 552 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
230 Autres produits | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 397.00 | | | 580 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 047.00 | | | 144 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 437.00 | | | -6 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 108.00 | | | 177 108.00 |
252 Charges sociales | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 658.00 | | | 530 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 208.00 | | | 42 208.00 |