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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 638.00 | 140.00 | 778.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 853.00 | 57 749.00 | 31 104.00 | 88 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 775.00 | 35 227.00 | 18 548.00 | 53 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 406.00 | 93 615.00 | 449 792.00 | 543 406.00 |
BT Marchandises | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 865.00 | 3 014.00 | 382 851.00 | 385 865.00 |
BZ Autres créances | 196 517.00 | | 196 517.00 | 196 517.00 |
CF Disponibilités | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 569.00 | 3 014.00 | 833 556.00 | 836 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 976.00 | 96 628.00 | 1 283 347.00 | 1 379 976.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 810 797.00 | 650 229.00 | | 810 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 852.00 | 160 568.00 | | 133 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 964 000.00 | 827 297.00 | | 964 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 630.00 | 118 308.00 | | 39 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 898.00 | 164 576.00 | | 101 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 103 918.00 | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 764.00 | 197 125.00 | | 168 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 348.00 | 583 927.00 | | 319 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 347.00 | 1 411 223.00 | | 1 283 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 348.00 | 544 320.00 | | 319 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 388.00 | | 44 059.00 | 510 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 040.00 | 543 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 390 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 142 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 058.00 | | 960.00 | 390 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 330.00 | | 23 099.00 | 120 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 598.00 | 20 017.00 | | 73 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 580.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 540.00 | 19 437.00 | | 73 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 3 014.00 | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 3 014.00 | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 3 014.00 | 429.00 | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014.00 | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
UX Autres créances clients | 382 248.00 | 382 248.00 | | 382 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VI Groupe et associés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 479.00 | 598 479.00 | | 598 479.00 |
VW T.V.A. | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 348.00 | 319 348.00 | | 319 348.00 |