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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 591.00 | 15 253.00 | 10 337.00 | 25 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | 10 435.00 | 7 290.00 | 17 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 210.00 | 26 581.00 | 23 628.00 | 50 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 915.00 | | 209 915.00 | 209 915.00 |
BZ Autres créances | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CF Disponibilités | 227 081.00 | | 227 081.00 | 227 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 271.00 | | 494 271.00 | 494 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 481.00 | 26 581.00 | 517 899.00 | 544 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 446.00 | 113 491.00 | | 175 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 246.00 | 76 254.00 | | 24 246.00 |
DL TOTAL (I) | 208 491.00 | 198 546.00 | | 208 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 82.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 772.00 | 120 085.00 | | 76 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 827.00 | 44 305.00 | | 55 827.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 298.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 408.00 | 164 770.00 | | 309 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 899.00 | 363 315.00 | | 517 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 408.00 | 160 484.00 | | 309 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 327.00 | | 857 327.00 | 857 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 327.00 | | 857 327.00 | 857 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | 2 235.00 | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | 2 235.00 | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 527.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 218.00 | 8 073.00 | | 8 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 781.00 | 8 599.00 | | 8 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | -6 365.00 | | 5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 22 785.00 | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 066.00 | 1 006 120.00 | | 888 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 820.00 | 929 865.00 | | 863 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 246.00 | 76 254.00 | | 24 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 156.00 | | 4 153.00 | 55 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 099.00 | 50 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | 43 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 262.00 | | 4 153.00 | 48 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 238.00 | 8 225.00 | 881.00 | 19 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 8 225.00 | 881.00 | 18 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 209 915.00 | 209 915.00 | | 209 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 950.00 | 269 950.00 | | 269 950.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 408.00 | 309 408.00 | | 309 408.00 |