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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 470.00 | | 196 470.00 | 196 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 108.00 | 16 321.00 | 40 787.00 | 57 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 662.00 | 8 497.00 | 40 165.00 | 48 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 143.00 | 24 818.00 | 280 325.00 | 305 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 566.00 | 24 818.00 | 316 747.00 | 341 566.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DH Report à nouveau | | -7 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 18 342.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 13 526.00 | 13 352.00 | | 13 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 302.00 | 160 460.00 | | 136 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 176.00 | 122 429.00 | | 133 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 9 502.00 | | 12 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 408.00 | 14 829.00 | | 21 408.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 221.00 | 307 221.00 | | 303 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 747.00 | 320 572.00 | | 316 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 772.00 | 171 128.00 | | 191 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 118.00 | | | 281 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 096.00 | 15 723.00 | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 15 723.00 | | 9 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 236.00 | 24 788.00 | 100 698.00 | 136 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VP Divers | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 848.00 | 13 046.00 | 2 802.00 | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 221.00 | 191 773.00 | 100 698.00 | 303 221.00 |