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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 684.00 | 2 164.00 | 2 849.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 849.00 | 684.00 | 4 164.00 | 4 849.00 |
060 Stock marchandises | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
072 Créances – Autres | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
084 Disponibilités | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
110 Total général Actif | 31 766.00 | 684.00 | 31 081.00 | 31 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 081.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 209.00 | 2 639.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049.00 | 209.00 | 3 839.00 | 4 049.00 |
BT Marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 499.00 | 209.00 | 34 289.00 | 34 499.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 541.00 | 74 179.00 | | 117 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 006.00 | 74 179.00 | | 121 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 201.00 | 54 208.00 | | 69 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | -5 090.00 | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 846.00 | 2 022.00 | | 4 846.00 |
242 Autres charges externes. | 49 688.00 | 21 729.00 | | 49 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 390.00 | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 680.00 | 3 768.00 | | 23 680.00 |
252 Charges sociales | 4 161.00 | 834.00 | | 4 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | 209.00 | | 474.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 641.00 | 78 073.00 | | 154 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 634.00 | -3 893.00 | | -33 634.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 023.00 | -3 893.00 | | -34 023.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
DL TOTAL (I) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 68 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 21 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 290.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 893.00 | | | -3 893.00 |