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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 233 872.00 | | 12 233 872.00 | 12 233 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 188.00 | | 390 188.00 | 390 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 869 250.00 | 68 842 145.00 | 49 027 105.00 | 117 869 250.00 |
BZ Autres créances | 245 211 315.00 | | 245 211 315.00 | 245 211 315.00 |
CF Disponibilités | 490 202.00 | | 490 202.00 | 490 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 701 517.00 | | 245 701 517.00 | 245 701 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 570 767.00 | 68 842 145.00 | 294 728 622.00 | 363 570 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
CU Autres participations | 105 245 190.00 | 68 842 145.00 | 36 403 045.00 | 105 245 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 180.00 | 991 180.00 | | 991 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 463 820.00 | 94 463 820.00 | | 94 463 820.00 |
DH Report à nouveau | -71 727 964.00 | -71 663 588.00 | | -71 727 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 596 687.00 | -64 375.00 | | 13 596 687.00 |
DL TOTAL (I) | 37 323 723.00 | 23 727 035.00 | | 37 323 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 390 188.00 | 178 771.00 | | 390 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 233 872.00 | 62 512 324.00 | | 67 233 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 738 512.00 | 171 260 033.00 | | 189 738 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 327.00 | 53 118.00 | | 42 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 404 899.00 | 234 004 247.00 | | 257 404 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 728 622.00 | 257 731 283.00 | | 294 728 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 404 899.00 | 234 004 247.00 | | 257 404 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 146 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 549 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 085 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 734 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 734 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 350 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 277 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681 256.00 | | | 3 681 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 681 256.00 | | | 3 681 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681 256.00 | | | -3 681 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 085 237.00 | 17 481 436.00 | | 35 085 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 488 550.00 | 17 545 811.00 | | 21 488 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 596 687.00 | -64 375.00 | | 13 596 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 390 188.00 | 390 188.00 | | 390 188.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 363 492.00 | 5 363 492.00 | | 5 363 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 233 872.00 | 67 233 872.00 | | 67 233 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 233 872.00 | | 12 233 872.00 | 12 233 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 188.00 | 390 188.00 | | 390 188.00 |
VC Groupe et associés | 244 739 927.00 | 244 739 927.00 | | 244 739 927.00 |
VI Groupe et associés | 184 375 019.00 | 184 375 019.00 | | 184 375 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 388.00 | 471 388.00 | | 471 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 835 375.00 | 245 601 503.00 | 12 233 872.00 | 257 835 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 404 898.00 | 257 404 898.00 | | 257 404 898.00 |