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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 1 605.00 | 1 596.00 | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 529.00 | 48 166.00 | 75 363.00 | 123 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 490.00 | 27 823.00 | 33 666.00 | 61 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 689.00 | 77 594.00 | 232 095.00 | 309 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 118 035.00 | | 118 035.00 | 118 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 943.00 | 77 594.00 | 384 349.00 | 461 943.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DL TOTAL (I) | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 282.00 | | | 287 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 349.00 | | | 384 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 572.00 | | 42 407.00 | 268 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 31 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 309 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 185 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 903.00 | | 31 905.00 | 153 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 468.00 | | 10 502.00 | 21 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
UX Autres créances clients | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 895.00 | 12 616.00 | 139 626.00 | 164 895.00 |
VI Groupe et associés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 178.00 | 11 707.00 | 30 471.00 | 42 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 282.00 | 135 003.00 | 139 626.00 | 287 282.00 |