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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 692.00 | 14 013.00 | 8 678.00 | 22 692.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 5 247 050.00 | 1 383 467.00 | 3 863 583.00 | 5 247 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 179.00 | 19 807.00 | 5 372.00 | 25 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 027.00 | 877 908.00 | 1 264 119.00 | 2 142 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340 998.00 | 2 298 856.00 | 6 042 142.00 | 8 340 998.00 |
BT Marchandises | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BZ Autres créances | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
CF Disponibilités | 165 303.00 | | 165 303.00 | 165 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 231.00 | | 351 231.00 | 351 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 229.00 | 2 298 856.00 | 6 393 373.00 | 8 692 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 459.00 | 187 469.00 | | 187 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 911.00 | 1 661 911.00 | | 1 661 911.00 |
DH Report à nouveau | -707 296.00 | -270 322.00 | | -707 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 190.00 | -436 974.00 | | -192 190.00 |
DL TOTAL (I) | 949 894.00 | 1 142 084.00 | | 949 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969 454.00 | 4 170 943.00 | | 3 969 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 066.00 | 1 239 071.00 | | 1 336 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 179.00 | 22 072.00 | | 11 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 490.00 | 40 791.00 | | 56 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 010.00 | 47 494.00 | | 70 010.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 479.00 | 5 520 371.00 | | 5 443 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 373.00 | 6 662 455.00 | | 6 393 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 539.00 | 1 668 280.00 | | 1 883 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 310 739.00 | | 30 259.00 | 8 310 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 340 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 314 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 283 997.00 | | 30 259.00 | 8 283 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 524.00 | 368 332.00 | | 1 930 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 956.00 | 1 057.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 907.00 | 367 275.00 | | 1 913 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 854.00 | 1 333 854.00 | | 1 333 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 969 454.00 | 420 693.00 | 1 639 530.00 | 3 969 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 610.00 | 162 610.00 | | 162 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 525.00 | 176 135.00 | 390.00 | 176 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 300.00 | 1 883 539.00 | 1 639 530.00 | 5 432 300.00 |