| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 5 872.00 | 4 228.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 343.00 | 16 726.00 | 1 617.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 105.00 | 22 598.00 | 318 507.00 | 341 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CF Disponibilités | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 946.00 | 22 598.00 | 355 347.00 | 377 946.00 |
CU Autres participations | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
DH Report à nouveau | 147 269.00 | 93 703.00 | | 147 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 869.00 | 53 566.00 | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 165 422.00 | 155 552.00 | | 165 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 483.00 | 116 786.00 | | 75 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 708.00 | 14 326.00 | | 32 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 561.00 | 41 168.00 | | 39 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 175.00 | 10 061.00 | | 42 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 926.00 | 190 452.00 | | 189 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 347.00 | 346 004.00 | | 355 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 025.00 | 115 173.00 | | 173 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 662.00 | | 513 662.00 | 513 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 662.00 | | 513 662.00 | 513 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | 2 768.00 | | 1 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 283.00 | 84 080.00 | | 87 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 13 948.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 692.00 | 552 438.00 | | 516 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 823.00 | 498 872.00 | | 506 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 869.00 | 53 566.00 | | 9 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 061.00 | | 1 045.00 | 340 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 398.00 | | 1 045.00 | 27 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 504.00 | 2 094.00 | | 20 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 2 094.00 | | 20 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
UX Autres créances clients | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 483.00 | 58 581.00 | 16 901.00 | 75 483.00 |
VI Groupe et associés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 926.00 | 173 025.00 | 16 901.00 | 189 926.00 |