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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | 755.00 | 14 185.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 198.00 | 23 719.00 | 30 478.00 | 54 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 10 281.00 | 10 110.00 | 20 390.00 |
AX Avances et acomptes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 527.00 | 34 755.00 | 57 771.00 | 92 527.00 |
BT Marchandises | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 141.00 | 38 955.00 | 40 186.00 | 79 141.00 |
BZ Autres créances | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CF Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 557.00 | 38 955.00 | 432 602.00 | 471 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 084.00 | 73 710.00 | 490 373.00 | 564 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -444 033.00 | | | -444 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 358.00 | | | -121 358.00 |
DL TOTAL (I) | -559 891.00 | | | -559 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 058.00 | | | 217 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 610.00 | | | 226 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 523.00 | | | 476 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
EA Autres dettes | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 264.00 | | | 1 050 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 373.00 | | | 490 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 407.00 | | | 893 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 286.00 | | 32 789.00 | 82 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 554.00 | 8 995.00 | 92 527.00 | 13 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | 14 940.00 | 13 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 75 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | 14 940.00 | 13 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 628.00 | | 17 849.00 | 66 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 453.00 | 15 746.00 | 1 443.00 | 20 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 453.00 | 14 990.00 | 1 443.00 | 20 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 876.00 | 23 888.00 | 7 809.00 | 22 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 876.00 | 23 888.00 | 7 809.00 | 22 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 876.00 | 23 888.00 | 7 809.00 | 22 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 888.00 | 7 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 523.00 | 476 523.00 | | 476 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VB T. V. A. | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 058.00 | 60 201.00 | 156 857.00 | 217 058.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 048.00 | 184 948.00 | 2 100.00 | 187 048.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 655.00 | 666 798.00 | 156 857.00 | 823 655.00 |