| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 043.00 | 31 872.00 | 89 171.00 | 121 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 424.00 | 52 153.00 | 120 271.00 | 172 424.00 |
BT Marchandises | 220 908.00 | | 220 908.00 | 220 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 670.00 | | 284 670.00 | 284 670.00 |
BZ Autres créances | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
CF Disponibilités | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 408.00 | | 644 408.00 | 644 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 833.00 | 52 153.00 | 764 680.00 | 816 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 686.00 | 2 432.00 | | 5 686.00 |
DH Report à nouveau | 61 821.00 | 50 239.00 | | 61 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998.00 | 14 835.00 | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 172 505.00 | 167 507.00 | | 172 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 318.00 | 110 585.00 | | 98 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 915.00 | 15 050.00 | | 37 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 745.00 | 150 363.00 | | 428 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 194.00 | 52 555.00 | | 27 194.00 |
EA Autres dettes | | 39 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 174.00 | 367 850.00 | | 592 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 680.00 | 535 357.00 | | 764 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 174.00 | 367 850.00 | | 592 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 076.00 | | 1 447 076.00 | 1 447 076.00 |
FG Production vendue services | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 381.00 | | 1 470 381.00 | 1 470 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 939.00 | 1 697.00 | | 211 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 939.00 | 1 697.00 | | 211 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 939.00 | -1 269.00 | | -211 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 1 706.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 187.00 | 1 891 661.00 | | 1 476 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 189.00 | 1 876 825.00 | | 1 471 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 998.00 | 14 835.00 | | 4 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 425.00 | | | 172 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 925.00 | | | 135 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 764.00 | 14 390.00 | | 37 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | 14 390.00 | | 32 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 746.00 | 428 746.00 | | 428 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 284 670.00 | 284 670.00 | | 284 670.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
VI Groupe et associés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 660.00 | 379 660.00 | | 379 660.00 |
VW T.V.A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 174.00 | 592 174.00 | | 592 174.00 |