| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 386.00 | | 1 413 386.00 | 1 413 386.00 |
BZ Autres créances | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 265 243.00 | | 265 243.00 | 265 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 193.00 | | 308 193.00 | 308 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 579.00 | | 1 721 579.00 | 1 721 579.00 |
CU Autres participations | 1 413 386.00 | | 1 413 386.00 | 1 413 386.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 616 925.00 | 327 671.00 | | 616 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 864.00 | 289 254.00 | | 301 864.00 |
DL TOTAL (I) | 919 890.00 | 618 025.00 | | 919 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 176.00 | 946 238.00 | | 749 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 558.00 | 49 158.00 | | 39 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 8 254.00 | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 689.00 | 1 003 650.00 | | 801 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 579.00 | 1 621 675.00 | | 1 721 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 689.00 | 1 003 650.00 | | 801 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 864.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 618.00 | 331 618.00 | | 331 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 754.00 | 42 364.00 | | 29 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 864.00 | 289 254.00 | | 301 864.00 |