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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 36 475.00 | 4 473.00 | 40 948.00 |
040 Immobilisations financières | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 428.00 | 36 475.00 | 80 953.00 | 117 428.00 |
060 Stock marchandises | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
084 Disponibilités | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 816.00 | | 344 816.00 | 344 816.00 |
110 Total général Actif | 462 244.00 | 36 475.00 | 425 769.00 | 462 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 934 253.00 | | | 934 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 253.00 | | | 934 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634 623.00 | | | 634 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 834.00 | | | -16 834.00 |
242 Autres charges externes. | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
252 Charges sociales | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 114.00 | | | 830 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
294 Charges financières | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 038.00 | 2.00 | | 57 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 851.00 | | | 186 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |