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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 381.00 | 702.00 | 1 083.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 343.00 | 2 619.00 | 724.00 | 3 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
084 Disponibilités | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
110 Total général Actif | 66 016.00 | 2 619.00 | 63 397.00 | 66 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 397.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 742.00 | 341.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343.00 | 2 980.00 | 363.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 705.00 | 2 980.00 | 114 725.00 | 117 705.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 332.00 | 107 846.00 | | 14 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 232.00 | 107 847.00 | | 50 232.00 |
242 Autres charges externes. | 22 593.00 | 69 406.00 | | 22 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 197.00 | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 788.00 | 34 856.00 | | 23 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | 468.00 | | 509.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 236.00 | 105 927.00 | | 48 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 996.00 | 1 920.00 | | 1 996.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 82.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 097.00 | 1 842.00 | | 2 097.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
DL TOTAL (I) | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 101 977.00 | | 101 977.00 | 101 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 977.00 | | 101 977.00 | 101 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 294.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |