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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 056.00 | 11 964.00 | 1 091.00 | 13 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 896.00 | 28 417.00 | 17 480.00 | 45 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 671.00 | 40 381.00 | 64 290.00 | 104 671.00 |
BT Marchandises | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 191 219.00 | | 191 219.00 | 191 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 222.00 | | 248 222.00 | 248 222.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 894.00 | 40 381.00 | 312 513.00 | 352 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 145 117.00 | | | 145 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 513.00 | | | 312 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 900.00 | | 351 900.00 | 351 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 900.00 | | 351 900.00 | 351 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 479.00 | | | 384 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 699.00 | | | 344 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 487.00 | | 13 184.00 | 91 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 768.00 | | 13 184.00 | 45 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 865.00 | 5 516.00 | | 34 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 865.00 | 5 516.00 | | 34 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
VI Groupe et associés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 254.00 | 53 035.00 | 3 219.00 | 56 254.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 395.00 | 90 895.00 | 76 500.00 | 167 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
ST Autres comptes | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |