| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 386.00 | 1 656.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584.00 | 1 428.00 | 2 156.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 741.00 | | 264 741.00 | 264 741.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 235.00 | | 309 235.00 | 309 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 818.00 | 1 428.00 | 311 391.00 | 312 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
DH Report à nouveau | | 1 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 807.00 | 15 673.00 | | 9 807.00 |
DL TOTAL (I) | 34 793.00 | 24 986.00 | | 34 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 245.00 | 22 622.00 | | 26 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 353.00 | 426 561.00 | | 250 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 598.00 | 449 184.00 | | 276 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 391.00 | 474 170.00 | | 311 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 598.00 | 449 184.00 | | 276 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 488.00 | | 1 666 488.00 | 1 666 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 488.00 | | 1 666 488.00 | 1 666 488.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 2 766.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 488.00 | 932 132.00 | | 1 666 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 681.00 | 916 459.00 | | 1 656 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 807.00 | 15 673.00 | | 9 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042.00 | | 4 583.00 | 1 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 3 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 386.00 | | 1 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 741.00 | 264 741.00 | | 264 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 415.00 | 273 415.00 | | 273 415.00 |
VW T.V.A. | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 598.00 | 276 598.00 | | 276 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 353.00 | 6 982.00 | | 24 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | 2 500.00 | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 242 296.00 | 106 265.00 | | 242 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 270.00 | 3 490.00 | | 5 270.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 783.00 | 3 734.00 | | 1 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 202.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 418.00 | 7 184.00 | | 26 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 469.00 | 126 609.00 | | 307 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 608.00 | 4 325.00 | | 7 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 964.00 | 121 988.00 | | 264 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |