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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 333 900.00 | | 333 900.00 | 333 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 197.00 | 14 605.00 | 8 592.00 | 23 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 714.00 | 18 555.00 | 344 159.00 | 362 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 610.00 | | 97 610.00 | 97 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 324.00 | 18 555.00 | 441 768.00 | 460 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 414.00 | 216 622.00 | | 259 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 566.00 | 42 792.00 | | 49 566.00 |
DL TOTAL (I) | 319 980.00 | 270 414.00 | | 319 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 411.00 | 153 655.00 | | 89 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 754.00 | | 6 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 19 605.00 | | 21 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 788.00 | 184 628.00 | | 121 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 768.00 | 455 042.00 | | 441 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 584.00 | | 2 130.00 | 360 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 650.00 | | | 334 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 267.00 | | 2 130.00 | 24 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 824.00 | 5 731.00 | | 12 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | 5 731.00 | | 12 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 411.00 | 63 699.00 | 25 712.00 | 89 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 881.00 | 19 214.00 | 1 667.00 | 20 881.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 788.00 | 96 076.00 | 25 712.00 | 121 788.00 |