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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 020.00 | 947.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 232.00 | 8 793.00 | 439.00 | 9 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 229.00 | 10 814.00 | 1 416.00 | 12 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
BZ Autres créances | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CF Disponibilités | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 107.00 | | 179 107.00 | 179 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 337.00 | 10 814.00 | 180 523.00 | 191 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
DH Report à nouveau | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 488.00 | | | -84 488.00 |
DL TOTAL (I) | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 371.00 | | 463 371.00 | 463 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 371.00 | | 463 371.00 | 463 371.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 346.00 | | | 510 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 833.00 | | | 594 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 488.00 | | | -84 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 379.00 | | 850.00 | 13 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 12 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 12 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | | 850.00 | 13 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 880.00 | 1 917.00 | 1 983.00 | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | 1 917.00 | 1 983.00 | 10 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 666.00 | 103 636.00 | 30.00 | 103 666.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
ST Autres comptes | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
ZE Dividendes | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |