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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BZ Autres créances | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 639.00 | 3 950.00 | 53 689.00 | 57 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 704.00 | 7 394.00 | | 11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 038.00 | 4 310.00 | | -5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 17 666.00 | 22 704.00 | | 17 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 3 617.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 17 478.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | 14 311.00 | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 022.00 | 37 406.00 | | 36 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 689.00 | 60 110.00 | | 53 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 022.00 | 37 406.00 | | 36 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 051.00 | | 187 051.00 | 187 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 051.00 | | 187 051.00 | 187 051.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 820.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 820.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -820.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 065.00 | 227 968.00 | | 197 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 103.00 | 223 658.00 | | 202 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 038.00 | 4 310.00 | | -5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 214.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 214.00 | | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VC Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 155.00 | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 222.00 | 2 136.00 | | 2 222.00 |
ST Autres comptes | 12 178.00 | 12 121.00 | | 12 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 564.00 | 5 149.00 | | 4 564.00 |
YT Sous‐traitance | 128 755.00 | 165 287.00 | | 128 755.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 237.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 669.00 | 1 392.00 | | 2 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 913.00 | 20 091.00 | | 29 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 201.00 | 12 409.00 | | 16 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 719.00 | 184 693.00 | | 147 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |