| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 015.00 | 1 919.00 | 1 146 097.00 | 1 148 015.00 |
BT Marchandises | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 070.00 | 1 919.00 | 1 228 151.00 | 1 230 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 142 377.00 | | 1 142 377.00 | 1 142 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 175.00 | 1 051 175.00 | | 1 051 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | 546.00 | | 562.00 |
DH Report à nouveau | 7 736.00 | 7 434.00 | | 7 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | 318.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 059.00 | 1 151 051.00 | | 1 151 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 454.00 | 30 292.00 | | 30 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 7 766.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 258.00 | 34 188.00 | | 43 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 092.00 | 72 246.00 | | 77 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 151.00 | 1 223 297.00 | | 1 228 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 974.00 | 147 644.00 | | 253 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 966.00 | 147 326.00 | | 253 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | 318.00 | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 015.00 | | | 1 148 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 097.00 | | | 1 146 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |