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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183 308.00 | | 2 183 308.00 | 2 183 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 395.00 | 2 087.00 | 2 183 308.00 | 2 185 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 388.00 | | 131 388.00 | 131 388.00 |
BZ Autres créances | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 037.00 | | 298 037.00 | 298 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 432.00 | 2 087.00 | 2 481 345.00 | 2 483 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 621.00 | | | 2 322 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
DH Report à nouveau | -957 822.00 | | | -957 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 489.00 | | | -106 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 109.00 | | | 1 404 109.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 205.00 | | | 990 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 235.00 | | | 1 077 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 345.00 | | | 2 481 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 235.00 | | | 1 077 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 489.00 | | | -106 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 223.00 | | 25 181.00 | 2 331 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 009.00 | 2 185 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169 590.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 128.00 | | 25 181.00 | 2 158 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 888.00 | 208.00 | 171 009.00 | 172 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 208.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183 308.00 | | 2 183 308.00 | 2 183 308.00 |
UX Autres créances clients | 131 388.00 | | 131 388.00 | 131 388.00 |
VB T. V. A. | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 990 205.00 | 990 205.00 | | 990 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 427.00 | 162 730.00 | 2 314 697.00 | 2 477 427.00 |
VW T.V.A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 235.00 | 1 077 235.00 | | 1 077 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
ST Autres comptes | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 974.00 | | | 121 974.00 |