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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 980.00 | 3 420.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 198.00 | 11 304.00 | 6 894.00 | 18 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 208.00 | 12 284.00 | 19 924.00 | 32 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 382.00 | | 3 413 382.00 | 3 413 382.00 |
BZ Autres créances | 409 745.00 | | 409 745.00 | 409 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 232.00 | 7 406.00 | 18 826.00 | 26 232.00 |
CF Disponibilités | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 559.00 | 7 406.00 | 3 862 153.00 | 3 869 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 767.00 | 19 690.00 | 3 882 077.00 | 3 901 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 635.00 | 2 791.00 | | -27 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 923.00 | -30 426.00 | | 471 923.00 |
DL TOTAL (I) | 704 788.00 | 232 865.00 | | 704 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 035.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 120.00 | 300 078.00 | | 2 079 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 928.00 | 186 866.00 | | 479 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 218 063.00 | 4 714.00 | | 218 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 271 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 177 289.00 | 1 162 902.00 | | 3 177 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 077.00 | 1 395 767.00 | | 3 882 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 289.00 | 762 902.00 | | 2 777 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 099.00 | | 3 109.00 | 29 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | -1 840.00 | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | | 4 949.00 | 13 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331.00 | 3 952.00 | | 8 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 244.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 3 708.00 | | 7 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 310.00 | 642.00 | 545.00 | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | 642.00 | 545.00 | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | 642.00 | 545.00 | 7 310.00 |
UG ‐ Financières | | 642.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 120.00 | 2 079 120.00 | | 2 079 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 062.00 | 218 062.00 | | 218 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 382.00 | 3 413 382.00 | | 3 413 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VB T. V. A. | 393 559.00 | 393 559.00 | | 393 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 979.00 | 3 824 379.00 | 9 600.00 | 3 833 979.00 |
VW T.V.A. | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 289.00 | 2 777 289.00 | 400 000.00 | 3 177 289.00 |