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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 5 859.00 | 19 829.00 | 25 688.00 |
040 Immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 087.00 | 5 859.00 | 68 228.00 | 74 087.00 |
072 Créances – Autres | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
084 Disponibilités | 191 818.00 | | 191 818.00 | 191 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 668.00 | | 208 668.00 | 208 668.00 |
110 Total général Actif | 282 755.00 | 5 859.00 | 276 896.00 | 282 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 763.00 | | | 209 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
230 Autres produits | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
242 Autres charges externes. | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
252 Charges sociales | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 001.00 | | | 221 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 514.00 | | | 21 514.00 |