| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 314.00 | 3 860.00 | 2 454.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 061.00 | 3 860.00 | 5 201.00 | 9 061.00 |
BP En cours de production de services | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 246.00 | | 276 246.00 | 276 246.00 |
BZ Autres créances | 711 147.00 | | 711 147.00 | 711 147.00 |
CF Disponibilités | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 402.00 | | 1 261 402.00 | 1 261 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 463.00 | 3 860.00 | 1 266 603.00 | 1 270 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 438 183.00 | | | 438 183.00 |
DH Report à nouveau | | 327 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 064.00 | 110 688.00 | | 97 064.00 |
DL TOTAL (I) | 551 747.00 | 454 683.00 | | 551 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 314.00 | 759 771.00 | | 597 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 946.00 | 384 183.00 | | 97 946.00 |
EA Autres dettes | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 856.00 | 1 163 343.00 | | 714 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 603.00 | 1 618 026.00 | | 1 266 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051.00 | | 10.00 | 9 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 10.00 | 2 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 1 962.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 962.00 | | 1 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 314.00 | 597 314.00 | | 597 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 276 246.00 | 276 246.00 | | 276 246.00 |
VB T. V. A. | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VC Groupe et associés | 600 624.00 | 600 624.00 | | 600 624.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 649.00 | 1 037 902.00 | 2 747.00 | 1 040 649.00 |
VW T.V.A. | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 856.00 | 714 856.00 | | 714 856.00 |