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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 654.00 | 3 245.00 | 44 408.00 | 47 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440 177.00 | | 1 440 177.00 | 1 440 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 371.00 | 3 245.00 | 2 053 125.00 | 2 056 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 060.00 | | 365 060.00 | 365 060.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 397 773.00 | | 397 773.00 | 397 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 056.00 | | 776 056.00 | 776 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 427.00 | 3 245.00 | 2 829 181.00 | 2 832 427.00 |
CU Autres participations | 568 540.00 | | 568 540.00 | 568 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 597 332.00 | | | 597 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 112.00 | 1 377 112.00 | | 1 377 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 512.00 | 597 332.00 | | 701 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 456.00 | 1 979 944.00 | | 2 681 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 766.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 5 954.00 | | 24 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 513.00 | 166 519.00 | | 69 513.00 |
EA Autres dettes | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 724.00 | 173 240.00 | | 147 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 181.00 | 2 153 185.00 | | 2 829 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 724.00 | 173 240.00 | | 147 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 577.00 | | 929 823.00 | 1 345 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 480.00 | 2 008 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 029.00 | 2 056 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 47 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 374.00 | | 929 823.00 | 1 297 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 1 427.00 | 548.00 | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 1 427.00 | 548.00 | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 060.00 | 365 060.00 | | 365 060.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 282.00 | 378 282.00 | | 378 282.00 |
VW T.V.A. | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 724.00 | 147 724.00 | | 147 724.00 |