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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 7 353.00 | 3 148.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 931.00 | 6 537.00 | 10 394.00 | 16 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 610.00 | 57 293.00 | 37 317.00 | 94 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 862.00 | 71 182.00 | 79 680.00 | 150 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 618.00 | 71 182.00 | 147 436.00 | 218 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 585.00 | | | -29 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 436.00 | | | 147 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 701.00 | | | 230 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 309.00 | | | 202 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 572.00 | | 17 290.00 | 133 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 275.00 | | 17 266.00 | 94 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 796.00 | | 25.00 | 28 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 510.00 | 10 672.00 | | 60 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 900.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 057.00 | 9 772.00 | | 54 057.00 |