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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 87.00 | 583.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 2 546.00 | 270.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756.00 | 2 633.00 | 2 123.00 | 4 756.00 |
BT Marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
BZ Autres créances | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 645.00 | | 91 645.00 | 91 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 401.00 | 2 633.00 | 93 768.00 | 96 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 445.00 | 2 612.00 | | 5 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 726.00 | 2 834.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 22 671.00 | 10 946.00 | | 22 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 382.00 | 49 673.00 | | 46 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 630.00 | 14 482.00 | | 12 630.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 20 100.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 096.00 | 84 255.00 | | 71 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 768.00 | 95 201.00 | | 93 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 096.00 | 84 255.00 | | 71 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 085.00 | | 282 085.00 | 282 085.00 |
FG Production vendue services | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 040.00 | | 345 040.00 | 345 040.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 515.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 515.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -515.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 477.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 230.00 | 274 556.00 | | 345 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 504.00 | 271 723.00 | | 333 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 726.00 | 2 834.00 | | 11 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086.00 | | 670.00 | 4 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | | 670.00 | 2 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 963.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 963.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 958.00 | 84 688.00 | 1 270.00 | 85 958.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |