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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | 4 072.00 | 6 138.00 | 10 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 917.00 | | 149 917.00 | 149 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 027.00 | 4 072.00 | 380 955.00 | 385 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 347.00 | 4 072.00 | 460 275.00 | 464 347.00 |
CU Autres participations | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | 5 415.00 | | 6 247.00 |
DG Autres réserves | 70 756.00 | 68 735.00 | | 70 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 806.00 | 16 654.00 | | 82 806.00 |
DL TOTAL (I) | 297 810.00 | 228 804.00 | | 297 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 348.00 | 16 511.00 | | 129 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 558.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | 38 178.00 | | 32 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 465.00 | 55 247.00 | | 162 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 275.00 | 284 050.00 | | 460 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 348.00 | | | 129 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 35.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 399.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -1 349.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 035.00 | 102 833.00 | | 182 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 229.00 | 86 178.00 | | 99 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 806.00 | 16 654.00 | | 82 806.00 |