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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 998.00 | | 1 092 998.00 | 1 092 998.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CF Disponibilités | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 886.00 | | 1 120 886.00 | 1 120 886.00 |
CU Autres participations | 1 092 998.00 | | 1 092 998.00 | 1 092 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 800.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 533 866.00 | 373 153.00 | | 533 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 522.00 | 160 869.00 | | 110 522.00 |
DK Provisions réglementées | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 749 425.00 | 638 902.00 | | 749 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 354.00 | 309 145.00 | | 190 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 262.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 4 473.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 673.00 | 10 751.00 | | 13 673.00 |
EA Autres dettes | 163 207.00 | 175 207.00 | | 163 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 461.00 | 499 840.00 | | 371 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 886.00 | 1 138 742.00 | | 1 120 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 985.00 | -7 115.00 | | -2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 179 644.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 478.00 | 18 775.00 | | 9 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 522.00 | 160 869.00 | | 110 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 998.00 | | | 1 092 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 998.00 | | | 1 092 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 208.00 | 163 208.00 | | 163 208.00 |
VC Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 315.00 | 120 979.00 | 69 336.00 | 190 315.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 461.00 | 302 125.00 | 69 336.00 | 371 461.00 |