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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 615.00 | 1 033.00 | 2 648.00 |
040 Immobilisations financières | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 453.00 | 1 615.00 | 55 837.00 | 57 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
072 Créances – Autres | 90 309.00 | 66 885.00 | 23 424.00 | 90 309.00 |
084 Disponibilités | 440 282.00 | | 440 282.00 | 440 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 637.00 | 66 885.00 | 486 752.00 | 553 637.00 |
110 Total général Actif | 611 090.00 | 68 500.00 | 542 590.00 | 611 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 285 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 976.00 | 331 017.00 | | 352 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 246 983.00 | 16 580.00 | | 246 983.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 194.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 975.00 | 348 791.00 | | 599 975.00 |
242 Autres charges externes. | 429 139.00 | 371 192.00 | | 429 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 1 909.00 | | 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 991.00 | 19 577.00 | | 12 991.00 |
252 Charges sociales | 5 231.00 | 9 743.00 | | 5 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | 42.00 | | 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 100.00 | 402 465.00 | | 515 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 875.00 | -53 674.00 | | 84 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 259.00 | 62 900.00 | | 3 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 3 007.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 812.00 | 6 219.00 | | 87 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |