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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 012.00 | 5 522.00 | 17 490.00 | 23 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 076.00 | 5 522.00 | 28 554.00 | 34 076.00 |
BT Marchandises | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 566 383.00 | | 566 383.00 | 566 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 434.00 | | 629 434.00 | 629 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 510.00 | 5 522.00 | 657 988.00 | 663 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DH Report à nouveau | 226 552.00 | | | 226 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 169.00 | | | 194 169.00 |
DL TOTAL (I) | 489 181.00 | | | 489 181.00 |
DP Provisions pour risques | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 529.00 | | | 120 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 988.00 | | | 657 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 216.00 | | 754 216.00 | 754 216.00 |
FG Production vendue services | 1 611 275.00 | | 1 611 275.00 | 1 611 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 491.00 | | 2 365 491.00 | 2 365 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 491.00 | | | 2 365 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 322.00 | | | 2 171 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 169.00 | | | 194 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 952.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 826.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 768.00 | 53 769.00 | | 53 768.00 |
VW T.V.A. | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 455.00 | 132 455.00 | | 132 455.00 |