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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225 133.00 | 176 604.00 | 48 528.00 | 225 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 691.00 | 254 679.00 | 7 214 012.00 | 7 468 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
BZ Autres créances | 350 674.00 | | 350 674.00 | 350 674.00 |
CF Disponibilités | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 763.00 | | 450 763.00 | 450 763.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 830 241.00 | | 830 241.00 | 830 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 749 696.00 | 254 679.00 | 8 495 016.00 | 8 749 696.00 |
CU Autres participations | 7 243 558.00 | 78 075.00 | 7 165 483.00 | 7 243 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 108 293.00 | | | 5 108 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
DH Report à nouveau | -780 852.00 | | | -780 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 785.00 | | | -368 785.00 |
DK Provisions réglementées | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 537.00 | | | 4 040 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 930 541.00 | | | 3 930 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 472.00 | | | 397 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 479.00 | | | 4 454 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 016.00 | | | 8 495 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 938.00 | | | 523 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 190.00 | | 443 190.00 | 443 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 190.00 | | 443 190.00 | 443 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 026.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 229.00 | | | 454 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 015.00 | | | 823 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 785.00 | | | -368 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468 691.00 | | | 7 468 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 133.00 | | | 225 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 468 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243 558.00 | | | 7 243 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 578.00 | 45 027.00 | | 131 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 578.00 | 45 027.00 | | 131 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 930 541.00 | | 3 930 541.00 | 3 930 541.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 472.00 | 397 472.00 | | 397 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VP Divers | 350 675.00 | 350 675.00 | | 350 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 762.00 | 427 762.00 | | 427 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 479.00 | 523 938.00 | 3 930 541.00 | 4 454 479.00 |