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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 604.00 | 13 247.00 | 13 357.00 | 26 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 444.00 | 13 247.00 | 21 197.00 | 34 444.00 |
BT Marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 641.00 | 10 953.00 | 35 688.00 | 46 641.00 |
BZ Autres créances | 308 331.00 | | 308 331.00 | 308 331.00 |
CF Disponibilités | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 223.00 | 10 953.00 | 495 270.00 | 506 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 667.00 | 24 200.00 | 516 467.00 | 540 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 647.00 | 81 186.00 | | 81 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 361.00 | 20 461.00 | | 254 361.00 |
DL TOTAL (I) | 341 508.00 | 107 147.00 | | 341 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 770.00 | 41 130.00 | | 21 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 185.00 | 44 633.00 | | 19 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 415.00 | 55 033.00 | | 61 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | 76 647.00 | | 72 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 960.00 | 217 442.00 | | 174 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 467.00 | 324 589.00 | | 516 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 996.00 | 11 774.00 | 57 523.00 | 58 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 996.00 | 11 774.00 | 57 523.00 | 58 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | 2 100.00 | 5 725.00 | 7 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 770.00 | 13 691.00 | 8 079.00 | 21 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 067.00 | 365 067.00 | | 365 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 892.00 | 367 167.00 | 5 725.00 | 372 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 960.00 | 166 880.00 | 8 079.00 | 174 960.00 |