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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 2 337.00 | 9 135.00 | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728.00 | 734.00 | 4 994.00 | 5 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 592.00 | 3 071.00 | 121 521.00 | 124 592.00 |
BT Marchandises | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CF Disponibilités | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 246.00 | 3 071.00 | 155 175.00 | 158 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 326.00 | | | -29 326.00 |
DL TOTAL (I) | -28 326.00 | | | -28 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 175.00 | | | 155 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 638.00 | | 122 638.00 | 122 638.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 838.00 | | 122 838.00 | 122 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 446.00 | | | 133 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 771.00 | | | 162 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 326.00 | | | -29 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 124 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 17 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 034.00 | 7 374.00 | 29 660.00 | 37 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 951.00 | 7 665.00 | 32 236.00 | 51 951.00 |
VI Groupe et associés | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 500.00 | 109 554.00 | 61 896.00 | 183 500.00 |