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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 569.00 | 4 598.00 | 6 971.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 509.00 | 6 538.00 | 6 971.00 | 13 509.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 023.00 | | 277 023.00 | 277 023.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 138 370.00 | | 138 370.00 | 138 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 255.00 | | 444 255.00 | 444 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 764.00 | 6 538.00 | 451 226.00 | 457 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 212.00 | 77 808.00 | | 101 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 123.00 | 23 405.00 | | -17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 139 089.00 | 156 212.00 | | 139 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 809.00 | 66 429.00 | | 205 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 295.00 | 57 002.00 | | 77 295.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 1 240.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 868.00 | 34 149.00 | | 27 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 137.00 | 159 424.00 | | 312 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 226.00 | 315 636.00 | | 451 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190.00 | | 6 319.00 | 7 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | 6 319.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551.00 | 987.00 | | 5 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 987.00 | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 809.00 | 205 809.00 | | 205 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UX Autres créances clients | 277 023.00 | 277 023.00 | | 277 023.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 885.00 | 291 885.00 | | 291 885.00 |
VW T.V.A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 137.00 | 312 137.00 | | 312 137.00 |