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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 581.00 | 539.00 | 10 042.00 | 10 581.00 |
040 Immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 580.00 | 539.00 | 11 041.00 | 11 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
084 Disponibilités | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
110 Total général Actif | 117 471.00 | 539.00 | 116 931.00 | 117 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 523 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -427 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
242 Autres charges externes. | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | | | 539.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 849.00 | | | 849.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 108.00 | | | -8 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |