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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 796.00 | 432 204.00 | 217 593.00 | 649 796.00 |
AH Fonds commercial | 71 584 357.00 | 14 404.00 | 71 569 953.00 | 71 584 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 136 771.00 | 34 772 537.00 | 37 364 234.00 | 72 136 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 370.00 | 1 312 652.00 | 1 071 718.00 | 2 384 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 492.00 | | 483 492.00 | 483 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 239 787.00 | 36 531 796.00 | 110 707 990.00 | 147 239 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 688.00 | 193 367.00 | 1 016 322.00 | 1 209 688.00 |
BP En cours de production de services | 59 590 333.00 | | 59 590 333.00 | 59 590 333.00 |
BT Marchandises | 17 821 058.00 | 4 357 912.00 | 13 463 146.00 | 17 821 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 065.00 | | 303 065.00 | 303 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 962 739.00 | 222 265.00 | 94 740 474.00 | 94 962 739.00 |
BZ Autres créances | 10 638 461.00 | | 10 638 461.00 | 10 638 461.00 |
CF Disponibilités | 36 427 677.00 | | 36 427 677.00 | 36 427 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012 389.00 | | 1 012 389.00 | 1 012 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 965 410.00 | 4 773 544.00 | 217 191 867.00 | 221 965 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 243 162.00 | 41 305 340.00 | 327 937 822.00 | 369 243 162.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 499 250.00 | 30 499 250.00 | | 30 499 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 754 151.00 | 5 754 151.00 | | 5 754 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049 925.00 | 3 049 925.00 | | 3 049 925.00 |
DG Autres réserves | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 047 132.00 | 17 282 102.00 | | 19 047 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 989 250.00 | 21 624 617.00 | | 18 989 250.00 |
DL TOTAL (I) | 77 349 607.00 | 78 219 945.00 | | 77 349 607.00 |
DP Provisions pour risques | 5 851 102.00 | 3 854 339.00 | | 5 851 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 855 095.00 | 19 373 618.00 | | 17 855 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 706 197.00 | 23 227 957.00 | | 23 706 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 942 898.00 | 78 572 566.00 | | 93 942 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 756 301.00 | 11 446 342.00 | | 7 756 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 962 688.00 | 30 761 250.00 | | 30 962 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986 994.00 | 53 027 131.00 | | 46 986 994.00 |
EA Autres dettes | 7 964 975.00 | 7 514 578.00 | | 7 964 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 268 085.00 | 32 517 750.00 | | 39 268 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 881 941.00 | 213 839 617.00 | | 226 881 941.00 |
ED (V) | 77.00 | 5 684.00 | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 937 822.00 | 315 293 201.00 | | 327 937 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 617 963.00 | 3 022 172.00 | 98 640 135.00 | 95 617 963.00 |
FD Production vendue biens | 256 223 742.00 | 14 451 172.00 | 270 674 913.00 | 256 223 742.00 |
FG Production vendue services | 140 164 348.00 | 8 555 141.00 | 148 719 489.00 | 140 164 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 006 053.00 | 26 028 484.00 | 518 034 537.00 | 492 006 053.00 |
FM Production stockée | | | -13 129 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 557 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 212 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 587 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 822 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 968 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 193 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 758 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 308 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 172 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 146 033.00 | |
GE Autres charges | | | 237 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 900 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 312 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 968 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 085.00 | 19 748.00 | | 73 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 870.00 | 247 616.00 | | 4 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 955.00 | 267 364.00 | | 77 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 216.00 | 7 926.00 | | 67 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976 074.00 | 1 978 680.00 | | 2 976 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043 290.00 | 1 986 607.00 | | 3 043 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965 335.00 | -1 719 243.00 | | -2 965 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 034 769.00 | 4 945 523.00 | | 4 034 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 978 942.00 | 11 945 136.00 | | 6 978 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 303 344.00 | 563 397 337.00 | | 522 303 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 314 094.00 | 541 772 720.00 | | 503 314 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 989 250.00 | 21 624 617.00 | | 18 989 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 269 329.00 | | 19 964 295.00 | 161 269 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 149.00 | 484 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 993 837.00 | 147 239 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 661.00 | 72 234 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 709 027.00 | 74 521 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 418 398.00 | | 98 416.00 | 72 418 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 830 943.00 | | 19 399 225.00 | 88 830 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 988.00 | | 466 654.00 | 19 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 500 200.00 | 8 045 964.00 | 31 028 772.00 | 59 500 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 650.00 | 164 920.00 | 282 365.00 | 549 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 950 551.00 | 7 881 045.00 | 30 746 407.00 | 58 950 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 227 956.00 | 6 243 373.00 | 5 765 133.00 | 23 227 956.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 089 951.00 | 2 896 449.00 | 3 435 121.00 | 5 089 951.00 |
6T Sur comptes clients | 312 296.00 | 216 462.00 | 306 492.00 | 312 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416 651.00 | 3 112 911.00 | 3 741 613.00 | 5 416 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 644 607.00 | 9 356 283.00 | 9 506 746.00 | 28 644 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 318 319.00 | 7 739 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 965.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 962 688.00 | 30 962 688.00 | | 30 962 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 223 527.00 | 19 223 527.00 | | 19 223 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531 219.00 | 9 281 107.00 | 250 113.00 | 9 531 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571 427.00 | 7 571 427.00 | | 7 571 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 268 085.00 | 39 268 085.00 | | 39 268 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 492.00 | 466 654.00 | 16 838.00 | 483 492.00 |
UX Autres créances clients | 94 956 930.00 | 94 935 570.00 | 21 360.00 | 94 956 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 4 366 994.00 | 4 366 994.00 | | 4 366 994.00 |
VC Groupe et associés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 942 898.00 | 93 942 898.00 | | 93 942 898.00 |
VI Groupe et associés | 393 548.00 | 393 548.00 | | 393 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183 213.00 | 4 183 213.00 | | 4 183 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591 129.00 | 1 591 129.00 | | 1 591 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 692.00 | 1 871 692.00 | | 1 871 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 389.00 | 1 012 389.00 | | 1 012 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 097 081.00 | 107 053 073.00 | 44 008.00 | 107 097 081.00 |
VW T.V.A. | 16 641 118.00 | 16 641 118.00 | | 16 641 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 125 640.00 | 218 875 527.00 | 250 113.00 | 219 125 640.00 |